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基金资产净值公告 |
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首先来明确基金资产总值的概念。基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。另外,基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。 |
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基金资产净值公告 |
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首先来明确基金资产总值的概念。基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。另外,基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。 |
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